工银瑞信国证半导体芯片来回型洞开式指数证券投资基金                          基金居品贵寓纲领更新                                                编制日历：2024 年 11 月 26 日                        送出日历：2024 年 11 月 29 日           本纲领提供本基金的繁重信息，是招募阐明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读圆善的招募阐明书等销售文献。 一、居品或者 基金简称      半导体龙头 ETF            基金代码              159665 基金管束东谈主     工银瑞信基金管束有限公司         基金托管东谈主             招商证券股份有限公司                                                  深圳证券交        2023 年 1 月 基金协议收效日   2022 年 12 月 22 日     上市来回所及上市日历                                                  易所           6日 基金类型      股票型                  来回币种              东谈主民币 运作样貌      平方洞开式                洞开频率              每个洞开日                                运转担任本基金基金经 基金司理      史宝珖                  理的日历                                证券从业日历            2015 年 2 月 1 日           基金财富净值低于 5，000 万元情形的，基金管束东谈主在执行计帐活动后休止基金协议，           无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。           洞开式基金变更为追踪处所指数的非上市的洞开式指数基金，而无需召开基金份额捏           有东谈主大会审议。若届时本基金管束东谈主已有以该指数当作处所指数的指数基金，基金管           理东谈主将本着颐养基金份额捏有东谈主正当职权的原则，执行适合的活动后与该指数基金合 其他           并或者录取其他合适的指数当作处所指数。           成分致使处所指数不适当条款的情形以外）、指数编制机构退出等情形，基金管束东谈主           应当自该情形发生之日起十个使命日内向中国证监会评释并冷落贬责决策，如更换基           金处所指数、迤逦运作样貌、与其他基金团结、或者休止基金协议等，并在 6 个月内           召集基金份额捏有东谈主大会进行表决，基金份额捏有东谈主大会未顺利召开或就上述事项表           决未通过的，基金协议休止。 二、基金投资与净值发达 (一) 投资设想与投资计谋 本基金的投资安排，请阅读本基金《招募阐明书》                      “基金的投资”章节了解详备情况。           致密追踪处所指数，追求追踪偏离度和追踪舛误的最小化，力求达成与处所指数发达相 投资设想           一致的永久投资收益。           本基金处所指数为国证半导体芯片指数。 投资规模           本基金的投资规模为具有精湛流动性的金融器用，包括处所指数的成份股过火备选成份          股（含存托把柄）、其他股票（包括主板、创业板过火他中国证监会允许基金投资的股          票、存托把柄）、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、政府因循机构债券、金融          债、企业债、公司债、次级债、可迤逦债券（含分袂来回可转债）、可交换债券、央行          单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券）  、财富因循证券、债券回购、银行入款、          货币市集器用、同行存单，以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但          须适当中国证监会的相干法律诠释）  。          本基金不错参与转融通证券出借业务。          本基金投资于处所指数成份股过火备选成份股的比例不低于基金财富净值的 90%，且不          低于非现款基金财富的 80%，因法律律例的法律诠释而受截止的情形以外。每个来回日日终          在扣除股指期货合约需交纳的来回保证金后，应当保捏不低于来回保证金一倍的现款，          其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。          本基金遴选完全复制计谋，追踪处所指数的发达，即按照处所指数的成份股票的组成及          其权重构建基金股票投资组合，并根据处所指数成份股票过火权重的变动进行相应调 主要投资计谋          整。本基金投资于处所指数成份股过火备选成份股的比例不低于基金财富净值的 90%，          且不低于非现款基金财富的 80%，因法律律例的法律诠释而受截止的情形以外。 事迹比较基准   国证半导体芯片指数收益率。          本基金属于股票型基金，风险与收益高于夹杂型基金、债券型基金与货币市集基金。本 风险收益特征   基金为指数基金，主要经受完全复制计谋，追踪处所指数市集发达，具有与处所指数、          以及处所指数所代表的股票市集相通的风险收益特征。 (二) 投资组合股产建立图表/区域建立图表 (三) 自基金协议收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图                         第 2页 共 5页 注：1、本基金基金协议于 2022 年 12 月 22 日收效。协议收效昔时不悦圆善当然年度的，按施行期限揣摸 净值增长率。 三、投本钱基金触及的用度 (一) 基金销售相干用度    场内来回用度以证券公司施行收取为准。 申购费 投资东谈主在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不朝上 0.5%的圭臬收取佣金，其中包含证券来回所、 登记机构等收取的相干用度。 赎回费 投资东谈主在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不朝上 0.5%的圭臬收取佣金，其中包含证券来回所、 登记机构等收取的相干用度。 (二) 基金运作相干用度 以下用度将从基金财富中扣除： 费 用 类            收费样貌/年费率或金额                        收取方 别 管束费              0.45%                   基金管束东谈主和销售机构 托管费              0.07%                      基金托管东谈主 审 计 费 用 信 息 披 露费       按照国度关系法律诠释和《基金协议》商定，不错在 其 他 费       基金财产中列支的其他用度。用度类别详见本基                 相干干事机构 用       金《基金协议》及《招募阐明书》或其更新 注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金财富扣除。 金额以基金按期评释裸露为准。                              第 3页 共 5页 (三) 基金运作详尽用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在捏有技术，投资者需开销的运作费率如下表：                      基金运作详尽费率（年化） 注：基金运作详尽费率=固定管束费率+托管费率+销售干事费率（若有）+其他运作用度统统占基金逐日平 均财富净值的比例（年化）。基金管束费率、托管费率、销售干事费率（若有）为基金现行费率，其他运作 用度以最近一次基金年报裸露的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与繁重辅导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应细密阅读本基 金的《招募阐明书》等销售文献。    本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等成分产生波动，投资者在投本钱基金前，应 全面了解本基金的居品特色，感性判断市集，并承担基金投资中出现的各样风险，包括但不限于：投资组 合风险、管束风险、合规性风险、操气派险、流动性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构 基金风险评价可能不一致的风险和本基金的特定风险等。    ETF 基金的特定风险：（1）处所指数酬劳与股票市集平均酬劳偏离的风险；（2）处所指数波动的风险； （3）基金投资组合酬劳与处所指数酬劳偏离的风险；（4）处所指数变更的风险；（5）基金份额二级市集 来回价钱折溢价的风险；（6）参考 IOPV 决策和 IOPV 揣摸无理的风险；（7）投资者申购失败的风险；（8） 投资者赎回失败的风险；（9）赎回对价的变现风险；（10）套利风险；（11）申购赎回清单迤逦风险；（12） 退市风险；（13）追踪舛误适度未达商定设想的风险；（14）指数编制机构罢手干事的风险；（15）成份 股停牌的风险；（16）基金收益分派后基金份额净值低于面值的风险；（17）第三方机构干事的风险。    本基金可投资创业板，面对的风险包括但不限于公司风险、股价波动较大的风险、退市风险和境外企 业风险。    本基金可投资股指期货，股指期货经受保证金来回轨制，由于保证金来回具有杠杆性，当出现不利行 情时，股价指数轻细的变动就可能会使投资东谈主职权际遇较大损失。股指期货经受逐日无欠债结算轨制，如 果莫得在法律诠释的时辰内补足保证金，按法律诠释将被强制平仓，可能给投资带来要紧损失。    本基金可投资财富因循证券，财富因循证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。    本基金可参与转融通证券出借业务，面对的风险包括但不限于流动性风险、信用风险和市集风险。    本基金的投资规模包括存托把柄，若投资可能面对中国存托把柄价钱大幅波动致使出现较大损失的风 险，以及与蜕变企业、境外刊行东谈主、中国存托把柄刊行机制以及来回机制等相干的风险。   《基金协议》  收效后，纠合 50 个使命日出现基金份额捏有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金财富净值低于 5，000 万元情形的，基金管束东谈主在执行计帐活动后休止基金协议，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议，因此，基 金份额捏有东谈主可能面对基金协议提前休止的风险。    本基金力求将日均追踪偏离度的王人备值适度在 0.2%以内，年化追踪舛误适度在 2%以内，但因处所指数 编制法律诠释调整或其他成分可能导致追踪舛误朝上上述规模，本基金净值发达与指数价钱走势可能发生较大 偏离。    本基金的处所指数由指数编制机构发布并管束和颐养，畴昔指数编制机构可能由于多样原因罢手对指 数的管束和颐养，本基金将可能面对更换基金处所指数、迤逦运作样貌、与其他基金团结、或者休止基金 协议等风险。    处所指数成份股可能因多样原因临时或永久停牌，本基金可能因无法实时调整投资组合而导致追踪偏 离度和追踪舛误扩大；若成份股停牌时辰较长，在商定时辰内仍未能实时买入或卖出的，则该部分款项将 按照商定样貌进行结算，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪舛误。                          第 4页 共 5页 (二) 繁重辅导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金管束东谈主依照恪称背负、憨厚信用、严慎奋力的原则管束和讹诈基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金协议确当事东谈主。因《基金协议》 而产生的或与《基金协议》关系的争议，按照《基金协议》“争议的处理和适用的法律”章节的商定处理。    基金居品贵寓纲领信息发生要紧变更的，基金管束东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的， 基金管束东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 得回基金的相干信息，敬请同期原宥基金管束东谈主发布的相干临时公告等。 五、其他贵寓查询样貌   以下贵寓详见基金管束东谈主网站 http://www.icbccs.com.cn 或致电本公司客户干事热线 4008119999 六、其他情况阐明   无                             第 5页 共 5页

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